20万菜鸟散户到1000万中户的投资心得

　　之前一直在股市论谈潜水,在一些大神的高楼里面也学到了很多的东西,尤其是心态建设方面。如今终于实现了稳定盈利的目标,回想起自己当初炒股摸索过程中的迷惘,矛盾,痛苦,缺乏信心,觉得很有必要分享自己的投资心得，也希望广交天下朋友，共同探讨投资之道。


　　曾经也是一个小菜鸟,散户犯过的错误我全都犯过,表现为追涨杀跌,重仓交易,冲动型交易,股票一天不涨就生气，恨不得买入后立刻涨停板。不知道为什么买,也不知道为什么卖,没有持股的底气和勇气,遇到调整就恐惧,看到涨太多又担心突然跳水.有时运气好,追到涨停板,甚至连续5个涨停板,有时运气差,买了就跌停,第二天直接一字跌停,人也被跌倒了深渊,感觉对不起家人,想放弃,又不甘心,自己付出了那么多时间,精力,金钱,就这样白白失去了? 长期看电脑,造成了视力的下降,没日没夜的研究,缺少睡眠,导致一段时间经常性的头疼。

　　那时的我，像很多新人一样，整天跟着各路大神的后面跑，被各种策略和理论搞得晕头转向，没有逻辑，也没有安全感，甚至都不了解大神们的操作风格，是超短线，短线，还是中长线，更不用说形成自己稳定的交易风格了。

　　那时候,看到五档盘口多头强势就敢买,结果过了一会儿,五档盘口的空头开始强势了,自己被套;那时候,看到分时图出现脉冲性拉升,于是加高三分钱杀入,很开心,因为涨停了,岂料,过了一会儿涨停打开,然后一路跳水,一直紧盯着分时图和五档盘口看,给多头加油打气,但是,市场毫不领情,自己眼睁睁看着股价从涨停一路到下跌2%。收盘后,找历史上类似个股的走势看,希望自己买入的也是第二天可以强势反转的那种类型,最好来个涨停,这样自己就不会亏了。同时,开始查阅追高个股的档案,看其在哪个版块,是否是龙头还是次龙头,看它的历史走势,然后再看大盘是否强势,然后到各个大神的高楼里不厌其烦的问,这个股票怎么样,还可以持有吗?很多应该在买股前做的工作,结果是追涨被套后才开始做!

　　第二天,股市开盘了,大盘高开,个股也普涨,自己买的股票却是低开低走直接跌停了!在跌停前,哆嗦着手补仓,结果你懂的,被深套了!下面就被动转为中长线了,希望股票可以出奇迹,希望有庄家可以来拯救我。唉,现在想来,庄家已经成功诱多出货完毕跑路了,还有谁会再来拯救呢?

　　看着个股前期形成的低点,希望那是个支撑,但是很快前低被突破,股票继续下跌,跌得自己快麻木时,突然来了个中阳线,于是又燃起了希望。庄家进场了！自己很快要被解套了!可惜,那只不过是下跌中常见的反弹而已,随后又来个跌停!自己实在扛不住了,忍痛割肉!现在看来,那时个股是标准的下跌,盘整,再下跌,盘整,下跌的走势，而且盘整期出奇的长,足足好几个月。等把散户清洗斩光后,半年后该股开始猛烈拉升!那是后话了，自己是没有足够的勇气和耐心等待未来的解套了,因为股票的价格从50跌到5元的,历史上太多了。大亏之后,自然想赶快挽回,恨不得新买的个股一买就涨停,然后连续来几个涨停,继续陷入了追涨杀跌的漩涡,而且人在大亏后,运气出奇的差,基本是买什么都被套,甚至可以连续出错五六次,是标准的反向指标

　　现在回想起来,那时候,连市场的热点是主板,中小板还是创业板都不知道; 那时候,都不懂得要看创业板指数的走势,只知道看上证指数,更不用说看股指期货的走势了。(熊市因为资金面少，要炒中小板创业板,回避主板大盘股，因为庄家没有那么多资金拉升大盘股);那时候,也不懂筹码分布，资金的流向，市场的主流热点和边缘热点的区分;那时候,不懂书上的理论与实际走势是有很大差别的(尤其是国外的技术书),也不懂庄家手段的凶残,经常就做出假图形,假突破来坑杀片面理解技术的散户!不过现在看起来也正常,市场上就那么点肉,大家都虎视眈眈的来抢食,不用说小散户,就算有些小庄家也被其他更大的庄家给坑杀了。如果将散户比作羊羔,那么市场上不仅有狼群一般的庄家,更有无数虎豹一样的大庄家啊。 从7输2平1胜的数据的残酷性,可想而知,能实现十分之一的1胜是多么难!

+ H2 t' l/ q$ ]: s3 ?$ \' Q　　那时候,追过涨停板,也追过跌停板,尝试过价值投资(按每股收益高,净资产高,每股未分配利润高的模式去选股,也尝试过按照PE,PB,ROE的方式去买股),还尝试过追集合竞价高开法:在早盘个股高开又同时有利好的情况下买股,第二天看涨势不给力,立刻就跑的方式(结果要么是高开低走被套,要么是第二天高开低走,偶尔抓到连续涨停,有时第二天是十字星,第三天继续涨停,但是第二天自己已经吓跑了),尝试过成长性投资(依照成长性,题材爆发性来买股),也尝试过均线,RSI,KDJ,MACD等各路指标(要么过于灵敏,频繁出错,要么滞后于股价,事实上,真正的高手用好K线,成交量就足够了),全部都是失败。 那时甚至还试过晚上复盘2600多只个股的走势来选择个股!后来发现,研究方向全错了,不是要复盘所有的股票,而是要复盘属于自己操作系统的股票的走势。
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　　中间一度想放弃,但想着自己付出那么多,按照机会成本来看的话,做其他行业早成功了! 疯狂的时候,大年三十全国人民都在陪着家人其乐融融的看春节晚会,我还在研究投资高手的文章,思考,分析,对照大盘,个股来验证。想想全是眼泪啊,本该陪着家人享受春节的团圆和温馨时刻的,内心却因为大幅亏损而陷入深深的痛苦之中,往事,真的不堪回事!


　　所幸,在我即将要放弃的时候,在经历了太多失败,太多折磨后,突然放佛灵光一闪，一下子开窍了，悟到了投资的真谛。
6 [9 Y: P6 h* ^; k8 W　　也许是看过的书慢慢被消化了,也许是对市场的观察，理解程度提高了,也许是心态，修养在一次次被市场教训后提高了,整个人感觉像脱胎换骨一般，境界立刻不同了。从那时起,开始按照自己的个性,建立交易系统,形成了现在的稳定盈利的交易风格。曾经一直困扰自己的一些问题等得到了圆满的解决。

　　1 是短线交易还是长线交易？
/ y9 }$ b& b  h9 i, l　　2 是满仓还是进行仓位管理？
% `& g: y7 U5 h0 i& j5 g' m　　3 是冲动型交易还是按照交易系统的信号交易？
　　4 是追涨还是追跌？
6 b3 j; j% O6 N+ D0 q　　5 是按照突破来买入，还是前期潜伏？
　　6 是按照波动的趋势买操作，还是选择超短？
% g8 t2 x4 h0 u3 V　　7 是选择强势股回调后从弱赚强后买入，还是选择强势股高位盘整后的突破后买入？
　　8 怎样处理消息和趋势的关系？
　　9 时候时候该持仓，什么时候该卖出？

　　股票走势无非是上涨,盘整,下跌三种走势,而选股方式也无非是该股属于能操作的范围,就纳入自选股观察,如果属于不能操作的范围,就放弃.选好股后,发现买点就买入,发现卖点就卖出,机械操作,就这么简单,控制好心态,不管大盘涨跌,不管其他个股的疯狂,专心在一段时间做好自己的个股,盈利,太容易了.

- r- q2 U4 f! ~3 [; p; ^: P　　那一刻，感觉百花盛开。

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　　下文会具体谈及这些问题的解决方案,操作系统的建立,自己的炒股成长过程及经典个股案例分析.

　　没了？

　　打完草稿，吹完牛，一点力气也不费，

　　案例分析之如意集团：

1 W9 T9 X  n2 z* {　　一只个股,你为什么要买,买入的原因是什么,初仓是多少,买入后是否要继续持股,持股的信心在哪里,是否要加仓,加仓后个股走势出现异常情况后应该怎样处理(是庄家暂时在洗盘,还是直接出货了),什么时候该减仓,什么时候该卖出,只有这些弄清楚了,才有稳定盈利的可能。
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- W" N8 x/ X; l　　还有一点特别重要的是,如果把股票比作情人的话,对一只股,你买她,持有她的这段时间,就必须对她专一,不能移情别恋,不能看其他个股看起来明媚动人(自己的个股在洗盘阶段时,其他个股可能在不停拉涨停板),就贸然放弃自己的情人,只有等你的这个情人突然转性了,变成了另外一个人(已经从能够炒作,持有,变为不能炒作持有了),那么,你才可以去寻找下一个适合自己的情人,而对之前的个股就要绝情,把她从自选股里面删除!

/ k: K& z: ]" w+ a8 U　　具体到如意集团,分析思路如下:
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　　一 基本面
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　　如意于2014/10/14发布三季度业绩预告公告,预增500%。可以从下面几点来进行解读:

　　1 A股向来有炒作业绩,高送转,摘帽脱星的传统,增长5倍绝对是个好消息.三季度预增这么多,那么很大概率全年也是大幅预增的.此时,你就可以将如意纳入自选股的观察范围了.(牛股皖维高新和沃华医药都是这样炼成的,沃华医药还多了高送转与一季度预增的概念.)
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　　2 增长500%的原因是什么?这个很重要!如果是一次性收益,像政府补贴或者卖房卖地的话,就没有太大的想象空间了!我们来看如意的主要业务是做什么的。 如意的主营是做出口贸易的,有过外贸经验的朋友知道,进出口成败的很大因素在于汇率和市场需求。之前国内进出口不太景气,主要因为人民币升值。但是后来有变化了，人民币贬值，美元升值了,这个对贸易公司的营收和利润，有大幅的正向作用！

+ ^& x! C  r' H6 b% `% }& ]2 A　　3 如意于2013年引入期货套期保值团队，该团队运作非常的成功,效果是2014年业绩大幅增加，盈利2亿多，而此时市值才区区30亿！如果这个牛逼的团队再接再厉,未来是不是很可能有更好的业绩,而公司市值是不是有很大的想象空间和炒作空间？

# {3 [) S/ v' I' g　　2015/01/16,盘中突破了历史高点15.40(前复权),此时,你就可以加仓了!
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/ [9 h+ V5 ~. o# D/ y' s1 J　　4 如意控股浙江远大进出口公司(现已更名为：远大物产集团有限公司)52%股权。
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　　5 如意投资1685.5万元持象山县绿叶城市信用社1685.5万股，占10.79％股权。这个是参股金融的题材。

! |2 {) W2 y0 M$ ]　　接着,如意在2月16日复牌后公告成立子公司开展衍生品投资业务！这个题材是不是很有想象空间,是不是会受到炒作资金的偏爱?(诸如重组,换大股东,二股东,涉矿,涉网,新能源,新材料等题材,都是受到资金偏爱的,你要平时注意归纳整理这些题材)那么此时可以坚定的持股,直到危险信号出现!

　　卖点:

　　2015/03/09,如意出现了5%跌幅的中阴线,收盘价落在了5日均线上,此时已经出现危险信号了。但是这个是中阴线是带有下影线的,说明也许是资金的强势洗盘,需要看下面的走势进行验证。(值得一提的是,短期的走势是无法预测的,任何股神都做不到,被打脸的太多了,我们能做的只有观察,然后依照自己的操作系统定出合适的应对策略)。
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) u. v1 \' p4 a  l7 Q' ^　　2015/03/10,如意收了个小阳螺旋线,但是,已经破了5日线了,危险信号加剧。(小贴士:越是强势股,越不会出现突然暴跌的走势,因为有资金想抄底,当然,出现黑天鹅消息除外,比如说该股被证监会查处了,像牛股全通教育，海润光伏这样的,就会出现跌停后接着大跌的方式。)
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( _2 h  Y3 D- W$ C$ [　　2015/03/11,股价继续在5日线下运行,而且出了个经典的见顶信号射击之星!那么,就需要卖出了,也许后面还有新高,但是短期来看,风险加剧！

. I+ j6 {6 {9 R3 q　　下面会结合图形来分析该股的技术面。

　　二 技术面:
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　　1 2014/05/21主力大阳线建仓,随后进行了为期一个月的洗盘,到了下图中阴线的下影线构成的低点处出现背离,随后开始第一波慢牛拉升,足足上涨了四个月,直到公司公告前三季度净利润大增后出现一字板的加速拉升。那时,炒业绩正是市场的热点.大家可以复盘看看同期的皖维高新的走势作为参考。

+ \- S5 ]2 N, V' ~9 v) f　　从这段走势可以看出,如意集团是有上涨基因的,等经验丰富了,就会看到,不同的个股,具有不同的个性,有些喜欢慢涨慢跌,有些喜欢急涨急跌,你要挑选最适合自己个性的个股来操作,这样就不会上当,不会被烫伤,只做自己熟悉的,看得懂的走势和个股。
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' h5 X" Y9 {3 o0 ~# h　　如意集团2014/05/21-2014/10/14的走势。

　　2 接着,从2014/10/14到2015/01/13,如意集团在一个10元与14元之间的大箱体里强势震荡,直到2015/01/14的放量大阳线强势突破前期高点。这种上涨,盘整,然后放量大阳线突破的个股的走势是最强的,大家可以看看盛屯矿业的走势作为参考。
　　

　　如意集团2014/10/14-2015/01/13上涨后的大箱体盘整走势。

　　3 随后,如意集团走出了强势上涨,盘整,强势上涨,盘整,再强势上涨的彪悍走势。
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- _4 t+ i0 U2 M　　如意集团2014/01/14-2015/03/06的走势。

　　大家发现没有,曾经的山顶,后来发现只不过是山腰;曾经的大成交量,后来发现不过是小量，甚至是芝麻量.
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　　牛股都是没有历史包袱的个股,它们历史上没有被大幅爆炒过,所以有足够的想象空间,随着资金不断介入,新高也是不断。
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9 j+ C' p$ H; V! E　　再来看看如意的档案：
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　　2015/01/14号突破时,股价为15.29(前复权),流通股本为2.02亿,流通市值仅为30亿左右,说明后面有很大的拉升空间。历史最高股价为201/07/11的15.40（前复权）,有经验的股友知道,在牛市,有好的题材,放量突破历史高点是什么含义!下面如意突破15.40后,解放了所有的历史套牢盘，上方再无压力，股价一骑绝尘。

　　如何建立自己的交易系统

; n7 Q+ O' R/ y0 v. j6 o　　一 交易系统的重要性
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3 k% i, s. d  X/ e/ U9 Y　　1 不管是超短,短线,还是中长线,都可以出现稳定盈利的大神级人物,他们共同的特征是有一个统一的操作系统,并且坚决执行。
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/ `( M2 K% o8 s2 @- b　　2 没有交易系统并且坚决执行,就相当于瞎炒状态,一会儿超短,一会儿中线,有时盈利,有时亏损,非常的不稳定,对自己和个股都没有信心。

7 i4 R! p  _* a6 d. X/ R　　3 因为市场波动是无序的,不是科学,需要用一个有序的操作系统来应对各种可能的情况。其一:自己要明白个股走势的不同分类,这个不是需要预测,而是需要观察;其二:根据个股的走势,来确定自己的应对方式,是买进,加仓,减仓,持股,还是卖出,不慌不忙,不会发生冲动型交易和重仓交易。

& u4 W" g8 X8 g4 R8 r4 G' _. P　　4 炒股成功者,大多数是对哲学领悟比较好的,而不是科学。无论是从论语,易经中汲取智慧,还是从国外的哲学大师那边得到收获。对炒股来说,哲学比科学更有效.
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! h* |3 r' ]- q　　二 建立交易系统的一些要点
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/ L: i6 S# z- ~　　1 低风险,高利润是根本.虽然也有一些高风险,高利润的例子,但是一旦失误,如果还是重仓的话,对心态的影响,对下面的操作失误都会造成恶性循环,而且还会失去其他牛股的机会。（损失机会成本）
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　　2 截断亏损,让利润飞.表现为亏时亏小钱,赢时赚大钱。

　　3 持续稳定,坚决执行。不同的交易系统有不同的赚钱方式,找到适合自己的交易系统后,就把这个系统完善好,做精,只研究这个系统下出现的各种可能性和应对方式,而不要眼红其他个股的连续大涨。
5 {/ r0 P# }' `% W/ E　　我们只能赚到符合自己交易系统,熟悉股票的钱,对于其他股票,一方面乱买就违背了自己的交易系统,结果又形成之前的瞎炒的状态；另一方面,连续大涨,来个10个涨停的个股的概率太小,按照那样的模式来挑选预测其他未来可能出现的个股走势,大多数情况是要被烫伤的。如果你没买到那只股,说明没有缘分,不要失望,失望会坏了心态,下次操作时就会变得草率,极易被套。坚持自己的交易系统,会失去一些机会,这是很正常的,没有人能把握市场所有的波动,抓住所有的牛股,那是神才能做到的事。
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- ]( J7 d. d6 {8 J2 Y4 ~9 z　　4 心态的修炼。这个是成功的根本,也是必须有操作系统的原因。哪怕是股市天才,对心态的修炼也是一个长久的过程,就算有了很好的技术,成功率达到90%,没有一个基于掌控心态波动,克服贪婪恐惧心态的操作系统,未来还是会失败。很多国外大师级的人物,技术天分很强,但是在心态修炼好之前,有过多次破产的经历。

" Z- C0 `. F  j5 @　　5 了解自己,找到适合自己的操作系统.各路大神的交易系统只适合他们自身,我们要做的不是盲目模仿,而是要形成自己的风格。
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& j8 g  z, h6 Y6 K　　6 自律与忍耐力.一是坚持自己的系统,不受其他诱惑的影响；二是自己看好的个股受到庄家洗盘打压时,要问自己,当初买入并持有个股的原因还存在吗?如果存在，就可以持股。 （当然了,交易系统里的点位止损和亏损金额止损点达到了-----（表现为建仓前一天的最低点,近日的支撑点,均线支撑点和5%,10%的止损点,这个需要按照自己能够承受的亏损风险来设定。自己定好了,就需要执行），还是要止损的,因为将来还可以再买回来。）如果个股和买点选择合适的话,庄家的洗盘一般很少会达到止损点,这就需要忍耐,继续持股。

& J: v6 @, c' ^% T1 j　　三 不同交易系统的共性
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/ u- ?  [3 ?5 J: S% b8 N　　1 对未来阶段炒作热点的把握和前瞻性.

* A6 `2 Z* ~1 s, i　　中长线成长性交易系统的方式是持股,然后等风来.选择的个股一般是未来有爆发力,成为阶段炒作主流的个股,前期潜伏,然后等待该题材成为风口热点。

　　炒作热点有大小和优先级.首先是国家在政治舞台革命性的突破,比如说去年的一带一路和亚投行的筹建,这个是第一优先级的;其次是国家大的经济金融政策环境变化的,比如说温州金改,上海自贸区和其他自贸区.接着是国内地域性突破的,比如说三沙市成立的炒地图.还有就是领导讲话。习大大讲话最管用,其次是温总理的发言(最近的互联网+,2025高端装备,总理听取南北车合并进展,都成了炒作内容),另外一个是新生的行业,并且能够给生活方式产生重大影响和变化的,比如说互联网医疗,大数据,工业4.0。
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' a3 K% l) U2 T9 ^" W3 L& O$ R　　中长线成长性交易系统就要关注新闻联播,关注两会决策,从政府的动向中挖掘底部优质个股,然后耐心持有,等待将来的题材爆发。那么,对于短线热点,就只能割爱放弃了.国家政策支持,那么下面各个地方政府也会出台相应的政策,各个部也会出台相应的细节措施,企业把握住机遇,资本市场支持,公司也真的会成长,这个是良性循环,我们买入的是管理层睿智进取的好公司,那么也会把握未来的成长收益。

　　对于短线操作来说,就更不用说了,对政策,新闻的分析理解,尤其是要有自己的独到理解,不能被新闻评论和研报坑了,市场上许多分析是基于中长线的安全边际,而你是做短线的,讲究快进快出,对公司基本面就不要太在意,而更在意政策的长远意义,炒作的持久性,涉及的个股数量多不多,股票数量多,那么炒作的气候更大。

　　2 有良好的风险控制措施,保证资金的稳定上升.

　　3 亏时亏小钱,赢时赢大钱

" A' h; F5 G# v: R3 `　　4 平时多积累市场炒作偏爱的题材,像定增,重组,换股东,炒地图,炒业绩,炒高送转,炒次新股.
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　　如果是摘帽脱星+炒地图,像当初的罗顿发展和宝硕股份;次新股+好题材,像兰石重装和中文在线,
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9 Z1 d: L4 @9 Y# N0 F　　那么可以炒疯了.

　　马后炮有个毛用，长点知识再来吹，拜我为师也许可以，呵呵

　　沃华医药还能拿吗
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楼主英明

呵呵 放心 如我算错 你以后来砸我的帖子 呵呵

呵呵　你想就来嘛～～

终于看完了~~~

其实今天baidu 又 抽风了