——中衍期货一站式服务 ——私募基金一站式服务
& H/ n# o* c5 w' D* o7 j/ h: X6 a公司创设及相关咨询→基金产品发行→投资运营管理→风控外包→基金估值服务→报告披露
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一、私募基金管理人登记服;
, _0 s+ s g/ A8 A" C①公司注册;筛选最优的私募基金园区入驻,准备公司设立额度申请文件向相关部门递交材料,跟踪取得批复,对在园区落户的公司争取办公场地租金补贴,税收,高管奖励等园区政策)基金管理人登记;登记流畅咨询,协助管理人准备登记申请资料,协助管理人完成基金协会登记。 B1 {2 j$ u$ U/ w/ E; ~4 t2 d
②税务咨询;公司注册相关的税收减免和税收优惠,产品设计相关的税收筹划。
+ `9 C5 `3 D# }③法律咨询;协同专业的税务事务所和律师事务所。
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二、基金产品发行服务;
4 H3 X6 [7 W- \( T0 b+ Y①产品设计;帮助私募机构设计基金模式,以及投资路径实现方案,确定产品的发行规模,收益分配方案,根据交易团队实际情况和市场现状合理设计产品结果(管理型,结果型)以及风控要素(预警线,平仓线),通过产品设计协助私募基金扩大管理规模,提升投资价值。
4 h6 F9 e, I2 \' c; M②产品创立咨询;制定产品发行流程,协助私募配置基金运作所需系统环境和备份措施,并提供技术和运维支持。
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, G& W9 d5 ?) Q4 R, w三、投资运营管理服务:基金产品备案,账户开设,账户管理,交易通道服务,研发服务
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) f6 l. F3 [* h) {: A, w四、辅助风控服务:风险管理咨询,风控要素表咨询服务
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五、报告服务$ I) I& j' `" l/ @ k" f
①个性报表定制,根据私募管理人的具体需求定制个性的报表,如交易记录报告,投资运营报告,绩效运营报告,绩效估值报告等。
2 n9 v# f3 X8 |. v②业绩签证与绩效评估,投资者组合绩效分析和归因分析,历史趋势分析和投资行为分析,利用中衍期货平台,微信平台等进行业绩展示和宣传,提升私募市场品牌。* J) J H# i. }2 B4 A
& h0 y( Q g Y5 P0 {# w六、基金估值服务;1 m) R8 t6 W W! N2 l
①明确所有投资品种的估值方法和验证机制(如停牌股票的估值方法)。
0 u) P4 X/ F* }6 e. [②制定每日估值报告,并与托管部进行核对。
& O0 \9 T9 ^7 z1 w2 a③估值报告反馈被私募机构,管理人参与检查。- {7 A) U4 p. M1 O) v" m
④托管服务;托管行对接:根据投顾需求,推介最优的托管机构,协助起草基金托管合同及相关协议。, y: y7 p- a3 U6 J- Z. j
z5 ]) q9 {9 v7 T七、净值核算与公布
! v: F7 k1 t$ v8 m①基金的份额管理。! g: V# D* i, w* @! p
②计算基金的单位净值,并与托管行进行核对。
( B, w% W3 P. S$ O5 N( \③基金业协会信息报送(如基金规模。单位净值、投资者数量等)。
% ?$ t9 y4 U7 ~9 O6 y④业绩报酬核算,根据基金合同约定方法进行基金收益的分配和划付。+ l( g' t( _) A
* I7 l2 G" j0 \8 K八、增值服务;* C7 g F2 i- K' }" M6 V9 ~
①销售服务;提供低成本的资金来源,以及杠杆配置,协助私募机构制定销售计划,利用公司资源开展销售服务。7 {" F4 G, O5 ~* j& z
②会计核算制作相应的会计凭证、出具基金的资产负债表和损益表。
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& k* U) t7 L9 r7 x; \( S中衍期货资管部:010-5713-6958 137,1772,6852 (本信息长期有效)
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